三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,070 | 56,522 |
| コール・ローン | 1,436,644 | 3,299,210 |
| 親投資信託受益証券 | 485,835,525 | 708,650,612 |
| 未収入金 | 311,648 | － |
| 流動資産計 | 487,642,887 | 712,006,344 |
| 資産の部合計 | 487,642,887 | 712,006,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,805,597 | 3,353,345 |
| 未払受託者報酬 | 41,858 | 70,370 |
| 未払委託者報酬 | 314,403 | 528,042 |
| その他未払費用 | 10,386 | 17,505 |
| 流動負債計 | 2,172,244 | 3,969,262 |
| 負債の部合計 | 2,172,244 | 3,969,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,913,956 | 617,755,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,556,687 | 90,281,302 |
| （分配準備積立金） | 14,278,960 | 29,541,795 |
| 元本等合計 | 485,470,643 | 708,037,082 |
| 純資産の部合計 | 485,470,643 | 708,037,082 |
| 負債・純資産合計 | 487,642,887 | 712,006,344 |
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