三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 111,755 |
| 親投資信託受益証券 | 6,836,144 | 195,809,941 |
| 流動資産計 | 6,836,144 | 195,921,696 |
| 資産の部合計 | 6,836,144 | 195,921,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 110,816 |
| 未払受託者報酬 | 155 | 9,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,036 | 87,554 |
| その他未払費用 | 7 | 2,865 |
| 流動負債計 | 1,198 | 210,968 |
| 負債の部合計 | 1,198 | 210,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,889,537 | 141,401,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 945,409 | 54,308,969 |
| 元本等合計 | 6,834,946 | 195,710,728 |
| 純資産の部合計 | 6,834,946 | 195,710,728 |
| 負債・純資産合計 | 6,836,144 | 195,921,696 |
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