三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,819 | 22,046 |
| コール・ローン | 94,060 | 681,014 |
| 親投資信託受益証券 | 334,961,725 | 558,552,969 |
| 未収入金 | 546,557 | － |
| 流動資産計 | 335,605,161 | 559,256,029 |
| 資産の部合計 | 335,605,161 | 559,256,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 642,513 | 701,237 |
| 未払受託者報酬 | 30,345 | 48,318 |
| 未払委託者報酬 | 273,418 | 435,184 |
| その他未払費用 | 9,018 | 14,423 |
| 流動負債計 | 955,294 | 1,199,162 |
| 負債の部合計 | 955,294 | 1,199,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,711,229 | 351,340,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,938,638 | 206,716,376 |
| （分配準備積立金） | 7,128,501 | 5,660,721 |
| 元本等合計 | 334,649,867 | 558,056,867 |
| 純資産の部合計 | 334,649,867 | 558,056,867 |
| 負債・純資産合計 | 335,605,161 | 559,256,029 |
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