三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,278 | 450,600 |
| コール・ローン | 1,101,198 | 1,227,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,941,474 | 1,020,393,592 |
| 未収入金 | 1,663,807 | 9,893,051 |
| 流動資産計 | 1,009,751,757 | 1,031,964,652 |
| 資産の部合計 | 1,009,751,757 | 1,031,964,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,808,877 | 12,277,817 |
| 未払受託者報酬 | 86,186 | 110,096 |
| 未払委託者報酬 | 776,078 | 991,284 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 25,776 | 32,961 |
| 流動負債計 | 3,696,917 | 13,412,164 |
| 負債の部合計 | 3,696,917 | 13,412,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 674,686,720 | 661,588,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,368,120 | 356,963,505 |
| （分配準備積立金） | 26,394,888 | 20,876,264 |
| 元本等合計 | 1,006,054,840 | 1,018,552,488 |
| 純資産の部合計 | 1,006,054,840 | 1,018,552,488 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,751,757 | 1,031,964,652 |
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