三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 85,724 | 9,370 |
| コール・ローン | 5,003,706 | 1,795,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,226,476 | 1,492,889,170 |
| 流動資産計 | 1,207,315,906 | 1,494,694,034 |
| 資産の部合計 | 1,207,315,906 | 1,494,694,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,088,432 | 1,803,182 |
| 未払受託者報酬 | 118,612 | 146,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,879 | 1,323,086 |
| その他未払費用 | 35,508 | 29,313 |
| 流動負債計 | 6,310,431 | 3,302,561 |
| 負債の部合計 | 6,310,431 | 3,302,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 708,113,589 | 809,797,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,891,886 | 681,594,168 |
| （分配準備積立金） | 139,318,896 | 120,832,807 |
| 元本等合計 | 1,201,005,475 | 1,491,391,473 |
| 純資産の部合計 | 1,201,005,475 | 1,491,391,473 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,315,906 | 1,494,694,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
