三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 85,724 | 11,381 |
| コール・ローン | 5,003,706 | 2,037,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,226,476 | 2,527,163,874 |
| 未収入金 | － | 1,809,016 |
| 流動資産計 | 1,207,315,906 | 2,531,021,853 |
| 資産の部合計 | 1,207,315,906 | 2,531,021,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,088,432 | 3,852,203 |
| 未払受託者報酬 | 118,612 | 230,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,879 | 2,073,017 |
| その他未払費用 | 35,508 | 45,979 |
| 流動負債計 | 6,310,431 | 6,201,487 |
| 負債の部合計 | 6,310,431 | 6,201,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 708,113,589 | 1,338,249,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,891,886 | 1,186,571,131 |
| （分配準備積立金） | 139,318,896 | 176,905,719 |
| 元本等合計 | 1,201,005,475 | 2,524,820,366 |
| 純資産の部合計 | 1,201,005,475 | 2,524,820,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,315,906 | 2,531,021,853 |
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