三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,381 | 3,837 |
| コール・ローン | 2,037,582 | 849,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,527,163,874 | 3,077,050,001 |
| 未収入金 | 1,809,016 | 5,865,962 |
| 流動資産計 | 2,531,021,853 | 3,083,769,775 |
| 資産の部合計 | 2,531,021,853 | 3,083,769,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,852,203 | 6,699,503 |
| 未払受託者報酬 | 230,288 | 310,804 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,017 | 2,797,582 |
| その他未払費用 | 45,979 | 62,071 |
| 流動負債計 | 6,201,487 | 9,869,960 |
| 負債の部合計 | 6,201,487 | 9,869,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,338,249,235 | 1,403,994,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,186,571,131 | 1,669,905,189 |
| （分配準備積立金） | 176,905,719 | 552,278,499 |
| 元本等合計 | 2,524,820,366 | 3,073,899,815 |
| 純資産の部合計 | 2,524,820,366 | 3,073,899,815 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,021,853 | 3,083,769,775 |
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