有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 2月25日現在) | 第2期 (2022年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,819 |
| コール・ローン | - | 94,060 |
| 親投資信託受益証券 | 6,836,144 | 334,961,725 |
| 未収入金 | - | 546,557 |
| 流動資産合計 | 6,836,144 | 335,605,161 |
| 資産合計 | 6,836,144 | 335,605,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 642,513 |
| 未払受託者報酬 | 155 | 30,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,036 | 273,418 |
| その他未払費用 | 7 | 9,018 |
| 流動負債合計 | 1,198 | 955,294 |
| 負債合計 | 1,198 | 955,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,889,537 | 232,711,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 945,409 | 101,938,638 |
| (分配準備積立金) | 347,601 | 7,128,501 |
| 元本等合計 | 6,834,946 | 334,649,867 |
| 純資産合計 | 6,834,946 | 334,649,867 |
| 負債純資産合計 | 6,836,144 | 335,605,161 |
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