有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 2月26日現在) | 第5期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,724 | 11,381 |
| コール・ローン | 5,003,706 | 2,037,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,226,476 | 2,527,163,874 |
| 未収入金 | - | 1,809,016 |
| 流動資産合計 | 1,207,315,906 | 2,531,021,853 |
| 資産合計 | 1,207,315,906 | 2,531,021,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,088,432 | 3,852,203 |
| 未払受託者報酬 | 118,612 | 230,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,879 | 2,073,017 |
| その他未払費用 | 35,508 | 45,979 |
| 流動負債合計 | 6,310,431 | 6,201,487 |
| 負債合計 | 6,310,431 | 6,201,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 708,113,589 | 1,338,249,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 492,891,886 | 1,186,571,131 |
| (分配準備積立金) | 139,318,896 | 176,905,719 |
| 元本等合計 | 1,201,005,475 | 2,524,820,366 |
| 純資産合計 | 1,201,005,475 | 2,524,820,366 |
| 負債純資産合計 | 1,207,315,906 | 2,531,021,853 |
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