あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,915,825 | 94,613,415 |
| 投資証券 | 1,002,075,711 | 3,659,312,861 |
| 流動資産計 | 1,244,991,536 | 3,753,926,276 |
| 資産の部合計 | 1,244,991,536 | 3,753,926,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 238,990,000 | － |
| 未払解約金 | － | 3,174,720 |
| 未払受託者報酬 | 6,093 | 550,565 |
| 未払委託者報酬 | 237,628 | 21,471,935 |
| 未払利息 | 665 | 259 |
| その他未払費用 | 44,311 | 1,658,958 |
| 流動負債計 | 239,278,697 | 26,856,437 |
| 負債の部合計 | 239,278,697 | 26,856,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,201,044 | 3,424,905,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,511,795 | 302,164,520 |
| （分配準備積立金） | 3,827,679 | 283,905,598 |
| 元本等合計 | 1,005,712,839 | 3,727,069,839 |
| 純資産の部合計 | 1,005,712,839 | 3,727,069,839 |
| 負債・純資産合計 | 1,244,991,536 | 3,753,926,276 |
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