あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,613,415 | 98,907,503 |
| 投資証券 | 3,659,312,861 | 3,133,973,266 |
| 流動資産計 | 3,753,926,276 | 3,232,880,769 |
| 資産の部合計 | 3,753,926,276 | 3,232,880,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,174,720 | 15,717,387 |
| 未払受託者報酬 | 550,565 | 452,917 |
| 未払委託者報酬 | 21,471,935 | 17,663,700 |
| 未払利息 | 259 | 270 |
| その他未払費用 | 1,658,958 | 1,345,112 |
| 流動負債計 | 26,856,437 | 35,179,386 |
| 負債の部合計 | 26,856,437 | 35,179,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,424,905,319 | 2,979,718,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,164,520 | 217,982,912 |
| （分配準備積立金） | 283,905,598 | 256,748,227 |
| 元本等合計 | 3,727,069,839 | 3,197,701,383 |
| 純資産の部合計 | 3,727,069,839 | 3,197,701,383 |
| 負債・純資産合計 | 3,753,926,276 | 3,232,880,769 |
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