純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年10月20日)

【閲覧】

個別

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、2021年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。