あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,841,114 | 403,678,657 |
| 投資証券 | 16,271,634,890 | 4,896,949,588 |
| 未収利息 | － | 1,216 |
| 流動資産計 | 16,511,476,004 | 5,300,629,461 |
| 資産の部合計 | 16,511,476,004 | 5,300,629,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,712,436 | 57,498,673 |
| 未払受託者報酬 | 2,400,047 | 1,610,898 |
| 未払委託者報酬 | 93,601,868 | 51,203,325 |
| 未払利息 | 657 | － |
| その他未払費用 | 4,155,103 | 735,004 |
| 流動負債計 | 107,870,111 | 111,047,900 |
| 負債の部合計 | 107,870,111 | 111,047,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,410,902,349 | 3,920,814,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 992,703,544 | 1,268,766,632 |
| （分配準備積立金） | 877,296,537 | 1,197,478,826 |
| 元本等合計 | 16,403,605,893 | 5,189,581,561 |
| 純資産の部合計 | 16,403,605,893 | 5,189,581,561 |
| 負債・純資産合計 | 16,511,476,004 | 5,300,629,461 |
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