あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,678,657 | 45,639,248 |
| 投資証券 | 4,896,949,588 | 2,831,842,834 |
| 未収利息 | 1,216 | 437 |
| 流動資産計 | 5,300,629,461 | 2,877,482,519 |
| 資産の部合計 | 5,300,629,461 | 2,877,482,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,498,673 | 29,658,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,898 | 441,602 |
| 未払委託者報酬 | 51,203,325 | 10,156,885 |
| その他未払費用 | 735,004 | 670,746 |
| 流動負債計 | 111,047,900 | 40,927,394 |
| 負債の部合計 | 111,047,900 | 40,927,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,920,814,929 | 2,123,596,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,766,632 | 712,959,004 |
| （分配準備積立金） | 1,197,478,826 | 716,919,442 |
| 元本等合計 | 5,189,581,561 | 2,836,555,125 |
| 純資産の部合計 | 5,189,581,561 | 2,836,555,125 |
| 負債・純資産合計 | 5,300,629,461 | 2,877,482,519 |
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