あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅱの損益計算書

【提出】

2026年1月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/10/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月21日至 2024年10月21日	自 2024年10月22日至 2025年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	313,295,367	117,662,930
受取利息	174,699	318,453
有価証券売買等損益	3,433,089,331	-93,362,684
営業収益合計	3,746,559,397	24,618,699
営業費用
支払利息	86,560	－
受託者報酬	3,946,432	1,010,056
委託者報酬	142,289,275	23,231,305
その他費用	4,242,714	1,346,600
営業費用合計	150,564,981	25,587,961
営業利益又は営業損失（△）	3,595,994,416	-969,262
経常利益又は経常損失（△）	3,595,994,416	-969,262
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,595,994,416	-969,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,579,789,587	-26,736,605
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,268,766,632	712,959,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	740,141,741	581,574,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	740,141,741	581,574,971
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－