あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,639,248 | 124,923,703 |
| 投資証券 | 2,831,842,834 | 1,954,715,496 |
| 未収利息 | 437 | 2,053 |
| 流動資産計 | 2,877,482,519 | 2,079,641,252 |
| 資産の部合計 | 2,877,482,519 | 2,079,641,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,658,161 | 25,965,415 |
| 未払受託者報酬 | 441,602 | 325,440 |
| 未払委託者報酬 | 10,156,885 | 7,485,039 |
| その他未払費用 | 670,746 | 686,743 |
| 流動負債計 | 40,927,394 | 34,462,637 |
| 負債の部合計 | 40,927,394 | 34,462,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,123,596,121 | 1,537,561,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 712,959,004 | 507,617,593 |
| （分配準備積立金） | 716,919,442 | 519,076,363 |
| 元本等合計 | 2,836,555,125 | 2,045,178,615 |
| 純資産の部合計 | 2,836,555,125 | 2,045,178,615 |
| 負債・純資産合計 | 2,877,482,519 | 2,079,641,252 |
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