有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年10月20日現在 | 第3期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,053,563 | 239,841,114 |
| 投資証券 | 17,039,844,341 | 16,271,634,890 |
| 流動資産合計 | 17,349,897,904 | 16,511,476,004 |
| 資産合計 | 17,349,897,904 | 16,511,476,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 128,657,000 | - |
| 未払解約金 | 21,491,936 | 7,712,436 |
| 未払受託者報酬 | 2,424,794 | 2,400,047 |
| 未払委託者報酬 | 94,566,855 | 93,601,868 |
| 未払利息 | 849 | 657 |
| その他未払費用 | 4,606,944 | 4,155,103 |
| 流動負債合計 | 251,748,378 | 107,870,111 |
| 負債合計 | 251,748,378 | 107,870,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,440,023,835 | 15,410,902,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △341,874,309 | 992,703,544 |
| (分配準備積立金) | 682,770,725 | 877,296,537 |
| 元本等合計 | 17,098,149,526 | 16,403,605,893 |
| 純資産合計 | 17,098,149,526 | 16,403,605,893 |
| 負債純資産合計 | 17,349,897,904 | 16,511,476,004 |
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