有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/21-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年10月20日現在 | 第4期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,841,114 | 403,678,657 |
| 投資証券 | 16,271,634,890 | 4,896,949,588 |
| 未収利息 | - | 1,216 |
| 流動資産合計 | 16,511,476,004 | 5,300,629,461 |
| 資産合計 | 16,511,476,004 | 5,300,629,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,712,436 | 57,498,673 |
| 未払受託者報酬 | 2,400,047 | 1,610,898 |
| 未払委託者報酬 | 93,601,868 | 51,203,325 |
| 未払利息 | 657 | - |
| その他未払費用 | 4,155,103 | 735,004 |
| 流動負債合計 | 107,870,111 | 111,047,900 |
| 負債合計 | 107,870,111 | 111,047,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,410,902,349 | 3,920,814,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 992,703,544 | 1,268,766,632 |
| (分配準備積立金) | 877,296,537 | 1,197,478,826 |
| 元本等合計 | 16,403,605,893 | 5,189,581,561 |
| 純資産合計 | 16,403,605,893 | 5,189,581,561 |
| 負債純資産合計 | 16,511,476,004 | 5,300,629,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
