有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月20日) | 19,146,802,348 | 19,146,802,348 | 1.0546 | 1.0546 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月20日) | 17,098,149,526 | 17,098,149,526 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第3計算期間末 | (2023年10月20日) | 16,403,605,893 | 16,403,605,893 | 1.0644 | 1.0644 |
| 第4計算期間末 | (2024年10月21日) | 5,189,581,561 | 5,189,581,561 | 1.3236 | 1.3236 |
| 2023年10月末日 | 16,072,286,348 | ― | 1.0469 | ― | |
| 11月末日 | 16,870,357,823 | ― | 1.1160 | ― | |
| 12月末日 | 16,933,463,490 | ― | 1.1436 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 17,081,462,872 | ― | 1.1736 | ― | |
| 2月末日 | 17,192,910,427 | ― | 1.2092 | ― | |
| 3月末日 | 17,429,385,273 | ― | 1.2460 | ― | |
| 4月末日 | 17,208,688,691 | ― | 1.2417 | ― | |
| 5月末日 | 17,263,933,616 | ― | 1.2642 | ― | |
| 6月末日 | 17,451,479,098 | ― | 1.3030 | ― | |
| 7月末日 | 8,579,355,645 | ― | 1.3090 | ― | |
| 8月末日 | 6,577,386,809 | ― | 1.3174 | ― | |
| 9月末日 | 5,623,236,528 | ― | 1.3274 | ― | |
| 10月末日 | 4,951,859,827 | ― | 1.3108 | ― | |
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