有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月20日) | 19,146,802,348 | 19,146,802,348 | 1.0546 | 1.0546 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月20日) | 17,098,149,526 | 17,098,149,526 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第3計算期間末 | (2023年10月20日) | 16,403,605,893 | 16,403,605,893 | 1.0644 | 1.0644 |
| 第4計算期間末 | (2024年10月21日) | 5,189,581,561 | 5,189,581,561 | 1.3236 | 1.3236 |
| 第5計算期間末 | (2025年10月20日) | 2,836,555,125 | 2,836,555,125 | 1.3357 | 1.3357 |
| 2024年10月末日 | 4,951,859,827 | ― | 1.3108 | ― | |
| 11月末日 | 4,594,139,601 | ― | 1.3163 | ― | |
| 12月末日 | 4,154,197,685 | ― | 1.3015 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,980,655,671 | ― | 1.3054 | ― | |
| 2月末日 | 3,829,819,505 | ― | 1.3069 | ― | |
| 3月末日 | 3,658,495,048 | ― | 1.2901 | ― | |
| 4月末日 | 3,551,260,507 | ― | 1.2904 | ― | |
| 5月末日 | 3,461,767,812 | ― | 1.2929 | ― | |
| 6月末日 | 3,336,843,939 | ― | 1.3058 | ― | |
| 7月末日 | 3,167,859,786 | ― | 1.3103 | ― | |
| 8月末日 | 3,039,381,885 | ― | 1.3149 | ― | |
| 9月末日 | 2,927,596,560 | ― | 1.3251 | ― | |
| 10月末日 | 2,727,092,820 | ― | 1.3375 | ― | |
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