百戦錬磨の名人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,823 | 86,442 |
| 親投資信託受益証券 | 40,094,734 | 40,376,425 |
| 未収入金 | 960,000 | － |
| 流動資産計 | 41,151,557 | 40,462,867 |
| 資産の部合計 | 41,151,557 | 40,462,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 963,332 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,250 | 8,663 |
| その他未払費用 | 556 | 543 |
| 流動負債計 | 973,138 | 9,206 |
| 負債の部合計 | 973,138 | 9,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,930,154 | 42,143,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,751,735 | -1,690,215 |
| （分配準備積立金） | 725,955 | 1,197,257 |
| 元本等合計 | 40,178,419 | 40,453,661 |
| 純資産の部合計 | 40,178,419 | 40,453,661 |
| 負債・純資産合計 | 41,151,557 | 40,462,867 |
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