百戦錬磨の名人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月23日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/25-2023/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月24日 | 2023年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,442 | 108,234 |
| 親投資信託受益証券 | 40,376,425 | 37,956,895 |
| 未収入金 | － | 1,995,313 |
| 流動資産計 | 40,462,867 | 40,060,442 |
| 資産の部合計 | 40,462,867 | 40,060,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 8,663 | 8,761 |
| その他未払費用 | 543 | 551 |
| 流動負債計 | 9,206 | 2,009,311 |
| 負債の部合計 | 9,206 | 2,009,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,143,876 | 37,875,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,690,215 | 175,715 |
| （分配準備積立金） | 1,197,257 | 1,437,183 |
| 元本等合計 | 40,453,661 | 38,051,131 |
| 純資産の部合計 | 40,453,661 | 38,051,131 |
| 負債・純資産合計 | 40,462,867 | 40,060,442 |
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