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【提出】: 2021/11/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	27,403,464,998
Ⅱ 負債総額	12,160,924,802
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,242,540,196
Ⅳ 発行済口数	10,792,689,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4123
(10,000口当たり)	(14,123	)

開示資料

決算

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