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【提出】: 2023/05/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,040,908,654
Ⅱ 負債総額	11,261,999,900
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,778,908,754
Ⅳ 発行済口数	8,619,417,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4826
(10,000口当たり)	(14,826	)

開示資料

決算

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