有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/25-2023/02/24)

【提出】
2023/05/23 9:21
【資料】
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【項目】
52項目
日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 5年 2月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン2,299,785,109
株式10,599,813,100
未収入金190,257,299
信用取引預け金10,246,109,493
未収配当金30,826,000
流動資産合計23,366,791,001
資産合計23,366,791,001
負債の部
流動負債
信用売証券10,481,513,500
未払金60,820,018
未払解約金1,995,313
未払利息587
その他未払費用26,570,574
流動負債合計10,570,899,992
負債合計10,570,899,992
純資産の部
元本等
元本8,619,432,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)4,176,458,680
元本等合計12,795,891,009
純資産合計12,795,891,009
負債純資産合計23,366,791,001

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。
また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[令和 5年 2月24日現在]
1.期首令和 4年 8月25日
期首元本額8,987,852,826円
期中追加設定元本額843,610円
期中一部解約元本額369,264,107円
元本の内訳※
ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)618,119,329円
百戦錬磨の名人ファンド25,568,808円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)15,441,553円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)37,037,777円
MUKAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド2019-11(適格機関投資家限定)3,395,102,844円
MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)4,528,162,018円
合計8,619,432,329円
2.差入保証金代用有価証券
信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
株式6,638,789,300円
3.受益権の総数8,619,432,329口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 令和 4年 8月25日
至 令和 5年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 5年 2月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[令和 5年 2月24日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式300,666,442
信用売証券△77,996,637
合計222,669,805

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。



(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[令和 5年 2月24日現在]
1口当たり純資産額1.4845円
(1万口当たり純資産額)(14,845円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄株式数評価額備考
単価金額
1377サカタのタネ5,0004,040.0020,200,000
1515日鉄鉱業6,0003,580.0021,480,000
1605INPEX54,0001,446.0078,084,000代用有価証券
44,000株
1429日本アクア10,000907.009,070,000
1762高松コンストラクショングループ15,0002,010.0030,150,000代用有価証券
12,000株
1802大林組84,000986.0082,824,000
1861熊谷組12,0002,780.0033,360,000代用有価証券
10,000株
1879新日本建設17,000914.0015,538,000
1882東亜道路工業3,5006,580.0023,030,000
1885東亜建設工業8,0002,661.0021,288,000代用有価証券
8,000株
1887日本国土開発35,000557.0019,495,000代用有価証券
35,000株
1888若築建設2,5003,105.007,762,500
1899福田組6,0004,370.0026,220,000
1911住友林業32,0002,575.0082,400,000代用有価証券
32,000株
1926ライト工業10,0001,968.0019,680,000
1942関電工37,000894.0033,078,000代用有価証券
25,000株
1949住友電設7,0002,430.0017,010,000代用有価証券
4,000株
1950日本電設工業6,5001,517.009,860,500
1951エクシオグループ15,0002,405.0036,075,000代用有価証券
15,000株
1976明星工業15,000802.0012,030,000代用有価証券
15,000株
1980ダイダン7,0002,326.0016,282,000代用有価証券
7,000株
2212山崎製パン17,0001,602.0027,234,000
2269明治ホールディングス11,0006,340.0069,740,000代用有価証券
10,000株
2270雪印メグミルク15,0001,820.0027,300,000代用有価証券
15,000株
2288丸大食品15,0001,500.0022,500,000代用有価証券
10,000株
2502アサヒグループホールディングス16,0004,747.0075,952,000代用有価証券
7,000株
2579コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ18,0001,437.0025,866,000代用有価証券
18,000株
2613J-オイルミルズ10,0001,579.0015,790,000代用有価証券
10,000株
2809キユーピー10,0002,205.0022,050,000
2875東洋水産16,5005,470.0090,255,000代用有価証券
11,000株
2908フジッコ7,5001,858.0013,935,000代用有価証券
7,500株
2910ロック・フィールド15,5001,576.0024,428,000代用有価証券
15,500株
2914日本たばこ産業10,0002,796.5027,965,000
2918わらべや日洋ホールディングス11,0001,885.0020,735,000代用有価証券
11,000株
3101東洋紡26,0001,060.0027,560,000代用有価証券
26,000株
3201日本毛織14,000979.0013,706,000
3401帝人59,0001,457.0085,963,000代用有価証券
59,000株
3612ワールド23,0001,350.0031,050,000代用有価証券
20,000株
8114デサント9,0003,900.0035,100,000代用有価証券
9,000株
3865北越コーポレーション31,000827.0025,637,000代用有価証券
31,000株
4004レゾナック・ホールディングス38,0002,285.0086,830,000
4005住友化学180,000481.0086,580,000代用有価証券
150,000株
4008住友精化5,0004,270.0021,350,000代用有価証券
2,500株
4023クレハ3,5008,420.0029,470,000代用有価証券
3,500株
4028石原産業20,0001,068.0021,360,000代用有価証券
20,000株
4046大阪ソーダ8,0004,380.0035,040,000代用有価証券
8,000株
4078堺化学工業10,0001,822.0018,220,000
4088エア・ウォーター45,0001,623.0073,035,000代用有価証券
45,000株
4182三菱瓦斯化学39,0001,931.0075,309,000代用有価証券
36,000株
4205日本ゼオン62,0001,287.0079,794,000代用有価証券
55,000株
4208UBE13,0002,050.0026,650,000代用有価証券
13,000株
4216旭有機材13,0002,807.0036,491,000代用有価証券
13,000株
4220リケンテクノス30,000571.0017,130,000代用有価証券
30,000株
4251恵和19,0001,557.0029,583,000代用有価証券
14,000株
4272日本化薬20,0001,206.0024,120,000代用有価証券
15,000株
4401ADEKA10,0002,205.0022,050,000代用有価証券
10,000株
4617中国塗料20,0001,103.0022,060,000代用有価証券
20,000株
4901富士フイルムホールディングス9,0006,388.0057,492,000代用有価証券
9,000株
4912ライオン43,0001,454.0062,522,000代用有価証券
43,000株
4917マンダム24,0001,438.0034,512,000代用有価証券
24,000株
4997日本農薬25,000698.0017,450,000
7925前澤化成工業10,0001,389.0013,890,000
4502武田薬品工業10,0004,203.0042,030,000代用有価証券
10,000株
4523エーザイ5,0007,534.0037,670,000代用有価証券
5,000株
4527ロート製薬32,0002,487.0079,584,000代用有価証券
32,000株
4547キッセイ薬品工業13,0002,531.0032,903,000代用有価証券
13,000株
4551鳥居薬品6,0003,145.0018,870,000代用有価証券
6,000株
4568第一三共9,5004,323.0041,068,500代用有価証券
8,000株
4577ダイト3,0002,452.007,356,000
4587ペプチドリーム10,0001,837.0018,370,000代用有価証券
10,000株
5017富士石油55,000259.0014,245,000
5021コスモエネルギーホールディングス20,0004,040.0080,800,000
5101横浜ゴム35,0002,623.0091,805,000代用有価証券
35,000株
5186ニッタ5,0002,996.0014,980,000
5201AGC6,0005,070.0030,420,000代用有価証券
6,000株
5202日本板硝子40,000707.0028,280,000代用有価証券
40,000株
5233太平洋セメント13,0002,454.0031,902,000代用有価証券
13,000株
5301東海カーボン20,0001,282.0025,640,000代用有価証券
20,000株
5331ノリタケカンパニーリミテド4,0004,470.0017,880,000代用有価証券
4,000株
5401日本製鉄29,0003,070.0089,030,000
5410合同製鐵8,0003,460.0027,680,000代用有価証券
11,000株
5440共英製鋼11,0001,580.0017,380,000代用有価証券
11,000株
5451淀川製鋼所4,5002,682.0012,069,000代用有価証券
4,500株
5471大同特殊鋼6,0005,270.0031,620,000
5480日本冶金工業8,0004,310.0034,480,000代用有価証券
8,000株
5481山陽特殊製鋼10,0002,613.0026,130,000
5541大平洋金属15,0001,968.0029,520,000代用有価証券
15,000株
5715古河機械金属17,0001,411.0023,987,000代用有価証券
17,000株
5803フジクラ30,000964.0028,920,000代用有価証券
30,000株
5851リョービ22,0001,497.0032,934,000代用有価証券
18,000株
3431宮地エンジニアリンググループ5,0003,690.0018,450,000代用有価証券
5,000株
3436SUMCO40,0001,881.0075,240,000代用有価証券
34,000株
5901東洋製罐グループホールディングス12,0001,774.0021,288,000
5929三和ホールディングス25,0001,425.0035,625,000
5938LIXIL20,0002,126.0042,520,000代用有価証券
20,000株
5959岡部26,000737.0019,162,000代用有価証券
20,000株
5970ジーテクト12,0001,434.0017,208,000
5975東プレ25,0001,222.0030,550,000代用有価証券
20,000株
5988パイオラックス10,0001,991.0019,910,000代用有価証券
10,000株
8155三益半導体工業12,0002,574.0030,888,000
6013タクマ21,0001,361.0028,581,000代用有価証券
21,000株
6103オークマ5,0005,410.0027,050,000代用有価証券
4,000株
6104芝浦機械9,0003,060.0027,540,000代用有価証券
9,000株
6134FUJI15,5002,057.0031,883,500代用有価証券
15,500株
6135牧野フライス製作所6,0004,865.0029,190,000代用有価証券
5,000株
6254野村マイクロ・サイエンス6,5004,440.0028,860,000代用有価証券
6,500株
6264マルマエ12,0001,900.0022,800,000代用有価証券
12,000株
6268ナブテスコ23,0003,465.0079,695,000代用有価証券
23,000株
6269三井海洋開発20,0001,484.0029,680,000
6302住友重機械工業28,0003,095.0086,660,000代用有価証券
28,000株
6332月島機械25,0001,101.0027,525,000代用有価証券
25,000株
6340澁谷工業3,0002,471.007,413,000
6349小森コーポレーション21,000966.0020,286,000
6361荏原製作所14,0005,650.0079,100,000代用有価証券
14,000株
6363酉島製作所8,5001,514.0012,869,000
6371椿本チエイン9,0003,200.0028,800,000
6395タダノ28,0001,003.0028,084,000代用有価証券
26,000株
6432竹内製作所7,0002,970.0020,790,000代用有価証券
6,000株
6440JUKI27,000634.0017,118,000
6454マックス4,5002,138.009,621,000代用有価証券
4,500株
6462リケン8,2002,623.0021,508,600代用有価証券
8,200株
6463TPR20,0001,391.0027,820,000代用有価証券
19,000株
6473ジェイテクト84,0001,004.0084,336,000代用有価証券
73,000株
6480日本トムソン36,000587.0021,132,000
6481THK10,0002,957.0029,570,000代用有価証券
10,000株
6490日本ピラー工業8,0003,480.0027,840,000代用有価証券
11,000株
6498キッツ20,000867.0017,340,000
6448ブラザー工業38,0001,992.0075,696,000代用有価証券
38,000株
6503三菱電機55,0001,532.5084,287,500代用有価証券
51,000株
6516山洋電気4,0005,630.0022,520,000
6617東光高岳10,0002,118.0021,180,000代用有価証券
10,000株
6645オムロン12,0007,100.0085,200,000
6701日本電気17,0004,825.0082,025,000代用有価証券
14,000株
6744能美防災10,0001,660.0016,600,000
6752パナソニック ホールディングス29,0001,178.0034,162,000代用有価証券
29,000株
6762TDK17,0004,565.0077,605,000
6768タムラ製作所35,000760.0026,600,000代用有価証券
32,000株
6770アルプスアルパイン23,0001,389.0031,947,000代用有価証券
14,000株
6794フォスター電機19,000978.0018,582,000
6817スミダコーポレーション16,0001,635.0026,160,000代用有価証券
22,000株
6820アイコム7,0002,590.0018,130,000代用有価証券
7,000株
6844新電元工業7,5003,500.0026,250,000
6905コーセル13,0001,120.0014,560,000
6951日本電子7,0004,220.0029,540,000代用有価証券
7,000株
6952カシオ計算機24,0001,328.0031,872,000代用有価証券
24,000株
6958日本シイエムケイ50,000499.0024,950,000代用有価証券
50,000株
6961エンプラス6,5004,015.0026,097,500代用有価証券
6,500株
6963ローム8,00010,490.0083,920,000
6967新光電気工業8,5003,795.0032,257,500代用有価証券
8,500株
6971京セラ11,5006,732.0077,418,000代用有価証券
10,000株
6997日本ケミコン16,0002,164.0034,624,000代用有価証券
16,000株
7735SCREENホールディングス8,00010,720.0085,760,000代用有価証券
5,500株
7739キヤノン電子17,0001,756.0029,852,000代用有価証券
6,000株
7752リコー75,0001,062.0079,650,000
5949ユニプレス22,000782.0017,204,000
7201日産自動車70,000528.4036,988,000代用有価証券
68,000株
7202いすゞ自動車47,0001,620.0076,140,000代用有価証券
44,000株
7203トヨタ自動車20,0001,858.0037,160,000代用有価証券
20,000株
7246プレス工業45,000462.0020,790,000代用有価証券
39,000株
7259アイシン21,0003,760.0078,960,000代用有価証券
18,000株
7282豊田合成35,0002,182.0076,370,000
7296エフ・シー・シー18,0001,501.0027,018,000代用有価証券
16,000株
7309シマノ3,30021,405.0070,636,500
7313テイ・エス テック17,0001,740.0029,580,000代用有価証券
17,000株
7600日本エム・ディ・エム21,0001,016.0021,336,000代用有価証券
17,000株
7733オリンパス24,0002,277.0054,648,000
7744ノーリツ鋼機12,0002,153.0025,836,000代用有価証券
12,000株
7762シチズン時計45,000836.0037,620,000
7839SHOEI6,0005,120.0030,720,000代用有価証券
6,000株
7921TAKARA & COMPANY12,0002,224.0026,688,000代用有価証券
12,000株
7952河合楽器製作所4,0002,700.0010,800,000
7972イトーキ25,000759.0018,975,000
7976三菱鉛筆22,0001,491.0032,802,000代用有価証券
22,000株
7981タカラスタンダード15,0001,434.0021,510,000
9504中国電力60,000685.0041,100,000
9513電源開発22,0002,155.0047,410,000代用有価証券
14,500株
9517イーレックス10,0001,891.0018,910,000代用有価証券
10,000株
9532大阪瓦斯29,0002,193.0063,597,000代用有価証券
16,000株
9551メタウォーター16,0001,648.0026,368,000代用有価証券
16,000株
2384SBSホールディングス10,0003,225.0032,250,000代用有価証券
10,000株
9001東武鉄道18,0002,981.0053,658,000
9022東海旅客鉄道4,30015,150.0065,145,000代用有価証券
4,000株
9031西日本鉄道11,0002,360.0025,960,000代用有価証券
11,000株
9037ハマキョウレックス9,0003,135.0028,215,000代用有価証券
7,000株
9039サカイ引越センター3,5004,425.0015,487,500
9042阪急阪神ホールディングス15,0003,820.0057,300,000代用有価証券
15,000株
9048名古屋鉄道29,0002,057.0059,653,000代用有価証券
17,000株
9068丸全昭和運輸6,0003,075.0018,450,000代用有価証券
5,500株
9147NIPPON EXPRESSホールディン9,0007,650.0068,850,000代用有価証券
9,000株
9115明治海運30,000740.0022,200,000
9302三井倉庫ホールディングス10,0004,040.0040,400,000代用有価証券
10,000株
9384内外トランスライン6,0002,248.0013,488,000
3636三菱総合研究所7,0005,090.0035,630,000代用有価証券
5,000株
3656KLab36,000394.0014,184,000
3697SHIFT1,00022,210.0022,210,000代用有価証券
1,000株
3853アステリア10,000719.007,190,000代用有価証券
16,000株
3903gumi19,000820.0015,580,000
3916デジタル・インフォメーション・テクノロジ13,0001,642.0021,346,000代用有価証券
13,000株
3925ダブルスタンダード15,0002,010.0030,150,000代用有価証券
8,500株
3932アカツキ6,0002,107.0012,642,000
3964オークネット8,0001,749.0013,992,000
3978マクロミル26,000988.0025,688,000代用有価証券
24,000株
3983オロ10,0001,903.0019,030,000代用有価証券
10,000株
4298プロトコーポレーション20,0001,210.0024,200,000代用有価証券
18,000株
4432ウイングアーク1st11,0001,786.0019,646,000
4434サーバーワークス5,0002,561.0012,805,000
4674クレスコ7,0001,737.0012,159,000
4686ジャストシステム9,0003,345.0030,105,000代用有価証券
8,000株
4726SBテクノロジー7,5001,982.0014,865,000
4743アイティフォー18,000860.0015,480,000代用有価証券
18,000株
4819デジタルガレージ3,5004,480.0015,680,000
8157都築電気10,5001,430.0015,015,000代用有価証券
10,000株
9409テレビ朝日ホールディングス21,0001,501.0031,521,000代用有価証券
20,000株
9412スカパーJSATホールディングス40,000510.0020,400,000
9432日本電信電話20,0003,980.0079,600,000
9449GMOインターネットグループ12,0002,537.0030,444,000
9450ファイバーゲート18,000860.0015,480,000
9470学研ホールディングス20,000877.0017,540,000代用有価証券
20,000株
9658ビジネスブレイン太田昭和7,0002,040.0014,280,000
9684スクウェア・エニックス・ホールディングス8,0006,090.0048,720,000代用有価証券
8,000株
9692シーイーシー16,0001,473.0023,568,000代用有価証券
16,000株
9719SCSK39,0001,955.0076,245,000
9742アイネス16,0001,363.0021,808,000代用有価証券
16,000株
9766コナミグループ7,5006,180.0046,350,000代用有価証券
6,000株
9790福井コンピュータホールディングス6,0002,764.0016,584,000代用有価証券
5,000株
9928ミロク情報サービス15,5001,803.0027,946,500代用有価証券
15,500株
9984ソフトバンクグループ5,5005,595.0030,772,500
2733あらた7,0004,085.0028,595,000代用有価証券
7,000株
2737トーメンデバイス3,0006,800.0020,400,000代用有価証券
3,000株
2760東京エレクトロン デバイス3,5008,090.0028,315,000代用有価証券
3,500株
2784アルフレッサ ホールディングス20,0001,665.0033,300,000代用有価証券
20,000株
3107ダイワボウホールディングス18,0002,079.0037,422,000代用有価証券
18,000株
3132マクニカホールディングス9,0003,725.0033,525,000代用有価証券
9,000株
7414小野建9,0001,530.0013,770,000
7458第一興商5,0004,285.0021,425,000
7483ドウシシャ21,0001,837.0038,577,000代用有価証券
21,000株
7537丸文20,0001,406.0028,120,000代用有価証券
20,000株
7575日本ライフライン23,000923.0021,229,000
7599IDOM30,000869.0026,070,000代用有価証券
30,000株
8014蝶理7,0002,608.0018,256,000
8053住友商事34,0002,366.0080,444,000代用有価証券
18,500株
8057内田洋行5,2004,810.0025,012,000代用有価証券
5,200株
8058三菱商事17,0004,709.0080,053,000代用有価証券
17,000株
8060キヤノンマーケティングジャパン9,0003,055.0027,495,000代用有価証券
9,000株
8097三愛オブリ20,0001,420.0028,400,000
8137サンワテクノス12,0001,958.0023,496,000
8140リョーサン8,5003,095.0026,307,500代用有価証券
7,500株
8141新光商事16,0001,304.0020,864,000
8154加賀電子7,0004,785.0033,495,000代用有価証券
7,000株
9260西本Wismettacホールディングス4,0003,595.0014,380,000
9882イエローハット10,0001,777.0017,770,000
9896JKホールディングス13,0001,070.0013,910,000代用有価証券
13,000株
2651ローソン13,0005,390.0070,070,000
2659サンエー4,5004,150.0018,675,000代用有価証券
4,500株
2681ゲオホールディングス10,0001,661.0016,610,000
2695くら寿司6,0003,135.0018,810,000
2726パルグループホールディングス9,0002,750.0024,750,000代用有価証券
9,000株
2791大黒天物産3,5005,120.0017,920,000
3034クオールホールディングス24,0001,180.0028,320,000
3046ジンズホールディングス5,0003,450.0017,250,000代用有価証券
5,000株
3085アークランドサービスホールディングス5,0002,196.0010,980,000
3087ドトール・日レスホールディングス13,5001,888.0025,488,000代用有価証券
13,500株
3179シュッピン13,000887.0011,531,000
3193鳥貴族ホールディングス11,0002,010.0022,110,000
3197すかいらーくホールディングス10,0001,589.0015,890,000
3319ゴルフダイジェスト・オンライン11,000919.0010,109,000
3328BEENOS9,0002,323.0020,907,000
3341日本調剤8,0001,170.009,360,000
7419ノジマ22,0001,353.0029,766,000代用有価証券
22,000株
7581サイゼリヤ8,0003,020.0024,160,000
7593VTホールディングス18,000513.009,234,000
7606ユナイテッドアローズ15,0001,743.0026,145,000代用有価証券
15,000株
7649スギホールディングス4,5005,640.0025,380,000代用有価証券
4,500株
7679薬王堂ホールディングス8,5002,419.0020,561,500
8218コメリ12,0002,646.0031,752,000代用有価証券
12,000株
8219青山商事18,000936.0016,848,000
8227しまむら2,40012,710.0030,504,000代用有価証券
2,400株
8233高島屋43,0001,885.0081,055,000
8273イズミ9,0002,982.0026,838,000代用有価証券
9,000株
8278フジ10,0001,800.0018,000,000
8281ゼビオホールディングス22,0001,019.0022,418,000代用有価証券
22,000株
9831ヤマダホールディングス60,000479.0028,740,000
9842アークランズ20,0001,460.0029,200,000代用有価証券
15,000株
9936王将フードサービス3,0006,080.0018,240,000代用有価証券
3,000株
9956バローホールディングス16,0002,021.0032,336,000代用有価証券
13,000株
9989サンドラッグ19,0003,700.0070,300,000代用有価証券
19,000株
7173東京きらぼしフィナンシャルグループ8,0002,968.0023,744,000
8304あおぞら銀行16,0002,625.0042,000,000
8337千葉興業銀行44,000542.0023,848,000
8343秋田銀行10,0001,991.0019,910,000
8358スルガ銀行50,000430.0021,500,000
8360山梨中央銀行18,0001,373.0024,714,000
8368百五銀行56,000416.0023,296,000代用有価証券
51,000株
8377ほくほくフィナンシャルグループ23,0001,060.0024,380,000代用有価証券
20,000株
8386百十四銀行10,0002,005.0020,050,000代用有価証券
9,500株
8393宮崎銀行5,5002,768.0015,224,000
8600トモニホールディングス38,000398.0015,124,000
8725MS&ADインシュアランスグループホール15,0004,429.0066,435,000代用有価証券
13,000株
8424芙蓉総合リース2,4009,170.0022,008,000
3244サムティ8,0002,057.0016,456,000代用有価証券
8,000株
3288オープンハウスグループ6,5004,850.0031,525,000
3289東急不動産ホールディングス91,000647.0058,877,000代用有価証券
76,000株
3475グッドコムアセット16,000843.0013,488,000代用有価証券
22,000株
8804東京建物38,0001,620.0061,560,000代用有価証券
35,000株
8871ゴールドクレスト10,0001,688.0016,880,000
8934サンフロンティア不動産13,0001,234.0016,042,000
1954日本工営7,0003,275.0022,925,000代用有価証券
7,000株
2168パソナグループ15,0001,910.0028,650,000代用有価証券
7,500株
2181パーソルホールディングス19,0002,723.0051,737,000
2331綜合警備保障9,0003,540.0031,860,000代用有価証券
9,000株
2371カカクコム16,0001,966.0031,456,000
2427アウトソーシング25,0001,262.0031,550,000代用有価証券
17,000株
2440ぐるなび35,000370.0012,950,000
2489アドウェイズ27,000649.0017,523,000
4345シーティーエス12,000780.009,360,000
4544H.U.グループホールディングス10,0002,691.0026,910,000代用有価証券
10,000株
4680ラウンドワン35,000497.0017,395,000
4694ビー・エム・エル7,0003,190.0022,330,000代用有価証券
7,000株
6055ジャパンマテリアル13,0002,393.0031,109,000代用有価証券
13,000株
6070キャリアリンク9,0002,429.0021,861,000代用有価証券
9,000株
6089ウィルグループ14,0001,126.0015,764,000代用有価証券
14,000株
6532ベイカレント・コンサルティング7,0005,480.0038,360,000
6535アイモバイル12,0001,238.0014,856,000
6569日総工産29,000658.0019,082,000代用有価証券
29,000株
8920東祥14,0001,143.0016,002,000
9621建設技術研究所8,0003,605.0028,840,000代用有価証券
7,000株
9715トランス・コスモス5,0003,400.0017,000,000
9729トーカイ9,0001,913.0017,217,000代用有価証券
9,000株
9740セントラル警備保障5,0002,463.0012,315,000代用有価証券
5,000株
9755応用地質9,0002,020.0018,180,000代用有価証券
9,000株
合 計5,928,30010,599,813,100

(注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄信用取引備考
売建株数評価額
雪国まいたけ10,00010,250,000
ショーボンドホールディングス5,50029,535,000
タマホーム13,00042,445,000
東急建設35,00023,730,000
オリエンタル白石50,00016,300,000
大成建設19,00083,220,000
西松建設8,00029,400,000
奥村組13,00042,250,000
東鉄工業3,0008,295,000
淺沼組8,50028,262,500
戸田建設45,00032,220,000
大和ハウス工業25,00078,325,000
中電工15,00032,355,000
東京エネシス17,00015,419,000
三機工業17,00026,129,000
日揮ホールディングス13,00022,555,000
大氣社5,00017,775,000
日比谷総合設備6,00012,330,000
昭和産業5,00012,705,000
森永製菓5,00019,850,000
カルビー10,00027,050,000
森永乳業4,00018,820,000
プリマハム11,00023,562,000
サッポロホールディングス9,00028,530,000
キリンホールディングス33,00066,643,500
キーコーヒー4,0008,284,000
味の素19,00078,584,000
カゴメ11,00033,165,000
ニチレイ11,00029,447,000
日清食品ホールディングス8,00090,160,000
東レ104,00081,640,000
セーレン13,00032,071,000
小松マテーレ7,0005,040,000
ワコールホールディングス9,00021,969,000
オンワードホールディングス100,00034,500,000
ゴールドウイン2,80032,508,000
大王製紙24,00025,200,000
北の達人コーポレーション45,00014,535,000
旭化成85,00080,325,000
日産化学13,00076,440,000
多木化学5,50024,172,500
信越化学工業4,50086,107,500
戸田工業5,00012,665,000
三井化学27,00086,400,000
大阪有機化学工業13,00025,857,000
日本精化10,00025,990,000
扶桑化学工業8,00030,240,000
トリケミカル研究所12,00027,504,000
日油14,00083,300,000
三洋化成工業6,50027,950,000
日本ペイントホールディングス63,00075,285,000
太陽ホールディングス12,00028,608,000
東洋インキSCホールディングス13,00024,843,000
資生堂11,00067,705,000
小林製薬7,00057,050,000
メック12,00026,040,000
JCU8,00024,440,000
有沢製作所20,00028,020,000
エフピコ8,50029,452,500
ニフコ7,00024,395,000
塩野義製薬7,00043,022,000
科研製薬6,50023,562,500
小野薬品工業14,00039,207,000
久光製薬7,00027,510,000
JCRファーマ12,00017,820,000
東和薬品10,00018,970,000
ゼリア新薬工業9,00019,566,000
大塚ホールディングス10,00041,450,000
出光興産22,00066,770,000
ブリヂストン15,00078,285,000
日東紡績12,00024,840,000
日本電気硝子11,00028,127,000
住友大阪セメント10,00037,600,000
TOTO16,00072,160,000
MARUWA1,60027,456,000
フジミインコーポレーテッド6,00038,820,000
JFEホールディングス50,00084,650,000
東京製鐵26,00038,818,000
丸一鋼管8,00023,008,000
新日本電工60,00022,320,000
大紀アルミニウム工業所18,00025,740,000
日本軽金属ホールディングス15,00022,320,000
三井金属鉱業9,00030,510,000
東邦亜鉛10,00021,210,000
住友金属鉱山15,00076,875,000
東邦チタニウム10,00020,210,000
古河電気工業10,00023,870,000
三協立山27,00018,576,000
ツガミ15,00021,930,000
アマダ25,00030,475,000
アイダエンジニアリング23,00018,078,000
オーエスジー14,00026,964,000
島精機製作所6,00011,088,000
フリュー15,00018,225,000
平田機工6,00039,420,000
ユニオンツール10,00032,150,000
技研製作所8,00022,448,000
小松製作所24,00078,576,000
TOWA14,00026,180,000
ローツェ3,00031,200,000
帝国電機製作所10,00026,250,000
北越工業11,00015,455,000
オルガノ8,00027,240,000
栗田工業12,00072,120,000
フジテック12,00039,000,000
ホシザキ6,50031,037,500
NTN260,00087,360,000
マキタ23,00076,475,000
三井E&Sホールディングス60,00025,740,000
日清紡ホールディングス31,00031,310,000
ミネベアミツミ33,00078,507,000
日立製作所11,00075,284,000
安川電機18,00091,080,000
明電舎15,00029,370,000
東芝テック6,00023,130,000
マブチモーター8,00029,920,000
日本電産11,00075,471,000
ヤーマン22,00033,220,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション9,00021,600,000
富士通4,50078,390,000
沖電気工業35,00025,025,000
サンケン電気6,00054,900,000
ワコム33,00021,582,000
シャープ65,00060,775,000
アンリツ21,00026,250,000
富士通ゼネラル11,00041,470,000
メイコー9,00024,930,000
ヨコオ10,00020,130,000
ホシデン15,00025,170,000
アズビル8,00028,240,000
日本光電工業8,00027,200,000
アドバンテスト4,80052,464,000
キーエンス1,50086,955,000
シスメックス6,50052,949,000
イリソ電子工業6,00028,350,000
レーザーテック1,40031,878,000
スタンレー電気28,00078,988,000
日本セラミック11,00029,568,000
古河電池25,00028,450,000
山一電機14,00025,102,000
大真空30,00022,320,000
三井ハイテック4,00027,880,000
村田製作所11,00080,938,000
小糸製作所35,00079,450,000
キヤノン26,00076,635,000
川崎重工業25,00074,175,000
武蔵精密工業15,00027,000,000
日産車体14,00011,886,000
新明和工業23,00025,875,000
曙ブレーキ工業100,00014,500,000
KYB9,00033,750,000
太平洋工業12,00014,064,000
スズキ10,00047,180,000
SUBARU15,00032,902,500
ジャムコ11,00018,568,000
ブイ・テクノロジー10,00024,790,000
インターアクション13,00019,006,000
ニコン60,00078,900,000
トプコン12,00020,652,000
HOYA4,50059,985,000
メニコン7,00019,978,000
セイコーグループ11,00031,867,000
パイロットコーポレーション6,00026,100,000
広済堂ホールディングス11,00025,641,000
アシックス10,00032,550,000
ローランド6,00023,580,000
リンテック13,00028,847,000
コクヨ10,00018,460,000
グローブライド7,00018,081,000
中部電力31,00044,299,000
関西電力36,00046,944,000
東京瓦斯24,00061,272,000
東急36,00058,788,000
小田急電鉄33,00053,658,000
京王電鉄12,00055,680,000
富士急行7,50031,200,000
ヤマトホールディングス30,00069,480,000
山九5,00025,000,000
ニッコンホールディングス11,00027,159,000
AZ-COM丸和ホールディングス16,00028,608,000
九州旅客鉄道23,00067,528,000
乾汽船12,00024,864,000
トランコム3,00020,100,000
上組13,00034,593,000
エーアイテイー9,00014,265,000
NECネッツエスアイ20,00032,900,000
システナ32,00010,496,000
グリー22,00016,390,000
コーエーテクモホールディングス19,00043,909,000
エムアップホールディングス11,50011,971,500
ブロードリーフ60,00026,460,000
オプティム20,00019,040,000
テクマトリックス10,00014,630,000
GMOペイメントゲートウェイ3,00033,540,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス4,50017,527,500
メディカル・データ・ビジョン27,00024,057,000
チェンジ13,00033,657,000
マネーフォワード3,00013,710,000
ソースネクスト110,00025,960,000
シンプレクス・ホールディングス10,00023,050,000
メルカリ11,00026,114,000
Sansan12,00018,552,000
メドレー5,00020,350,000
JMDC5,00021,050,000
オービック4,00079,400,000
トレンドマイクロ4,00025,760,000
オービックビジネスコンサルタント6,00028,020,000
サイボウズ13,00033,449,000
電通国際情報サービス7,00032,585,000
EMシステムズ17,00014,943,000
ウェザーニューズ2,00013,500,000
TBSホールディングス20,00036,240,000
ビジョン11,00017,050,000
ソフトバンク50,00076,975,000
松竹2,00021,700,000
カプコン11,50050,370,000
富士ソフト4,00031,320,000
NSD10,00022,770,000
神戸物産7,00025,970,000
あい ホールディングス10,00022,530,000
グリムス9,00021,375,000
レスターホールディングス6,00013,764,000
TOKAIホールディングス33,00028,611,000
ビューティガレージ4,00015,100,000
シップヘルスケアホールディングス10,00024,580,000
フルサト・マルカホールディングス5,50016,181,000
メディパルホールディングス19,00034,029,000
アズワン4,00022,040,000
ダイトロン6,00015,390,000
丸紅45,00078,795,000
三井物産19,00073,606,000
菱洋エレクトロ8,00019,824,000
神鋼商事3,00017,970,000
正栄食品工業7,50031,650,000
岩谷産業4,00022,400,000
サンゲツ11,00026,532,000
伊藤忠エネクス15,00016,725,000
サンリオ4,80019,464,000
三信電気10,00025,780,000
東陽テクニカ11,00014,553,000
泉州電業7,50027,225,000
加藤産業4,00014,500,000
エービーシー・マート2,50016,975,000
アスクル14,00024,010,000
アダストリア6,50014,501,500
エディオン21,00027,405,000
フジオフードグループ本社4,0005,392,000
アルペン10,00019,550,000
ビックカメラ23,00027,048,000
三越伊勢丹ホールディングス56,00076,888,000
クリエイトSDホールディングス8,00027,160,000
ネクステージ7,00021,595,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール16,00018,016,000
コスモス薬品5,50068,145,000
セブン&アイ・ホールディングス11,00066,836,000
TOKYO BASE35,00016,590,000
力の源ホールディングス20,00028,000,000
FOOD & LIFE COMPANIE6,00020,280,000
カッパ・クリエイト14,00019,894,000
G-7ホールディングス6,5009,275,500
コーナン商事8,00026,400,000
壱番屋5,00023,200,000
スクロール22,00017,446,000
リテールパートナーズ9,50012,321,500
ケーヨー5,0004,405,000
ロイヤルホールディングス9,00022,905,000
リンガーハット10,00022,200,000
エイチ・ツー・オー リテイリング16,00021,264,000
ヤオコー4,00027,400,000
Genky DrugStores5,00020,200,000
ギフトホールディングス5,50023,375,000
アインホールディングス5,00027,850,000
ニトリホールディングス1,50023,497,500
ひろぎんホールディングス29,00020,068,000
北國フィナンシャルホールディングス5,00020,975,000
千葉銀行45,00044,325,000
七十七銀行9,00021,663,000
山形銀行11,00014,069,000
大垣共立銀行11,00022,132,000
滋賀銀行8,00023,536,000
京都銀行3,80024,434,000
山陰合同銀行27,00022,896,000
山口フィナンシャルグループ22,00020,174,000
池田泉州ホールディングス81,00021,060,000
T&Dホールディングス31,00062,930,000
みずほリース6,00021,660,000
大東建託1,50019,230,000
いちご50,00014,650,000
SREホールディングス3,00010,005,000
ヒューリック57,00061,560,000
シーアールイー9,0009,882,000
ジェイ・エス・ビー3,50013,387,500
三菱地所35,00058,065,000
日本エスコン14,00011,760,000
イオンモール10,00018,020,000
カチタス5,00013,315,000
リンクアンドモチベーション30,00017,730,000
学情13,00018,200,000
新日本科学9,00025,209,000
ベネフィット・ワン12,00024,348,000
エムスリー5,00016,115,000
ツカダ・グローバルホールディング8,0003,240,000
ディー・エヌ・エー9,00015,903,000
インフォマート48,00014,976,000
プレステージ・インターナショナル30,00019,530,000
アルプス技研3,0007,398,000
オリエンタルランド1,00020,840,000
楽天グループ47,00031,631,000
エン・ジャパン15,00035,475,000
テクノプロ・ホールディングス15,00052,050,000
チャーム・ケア・コーポレーション15,00016,575,000
IBJ14,00011,466,000
バリューHR13,00020,813,000
エラン18,00018,702,000
鎌倉新書16,00016,144,000
アトラエ9,0008,730,000
MS-Japan11,00011,715,000
カーブスホールディングス18,00013,878,000
リログループ8,00017,040,000
ラックランド5,00014,375,000
ナガワ3,50026,740,000
乃村工藝社30,00026,820,000
丹青社12,0008,520,000
メイテック10,00024,070,000
船井総研ホールディングス10,00028,050,000
ダイセキ6,00024,180,000
合計5,524,70010,481,513,500


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

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