UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,497,625 |
| 親投資信託受益証券 | 7,927,166,213 |
| 未収入金 | 95,000,000 |
| 流動資産計 | 8,031,663,838 |
| 資産の部合計 | 8,031,663,838 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,933,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,830 |
| 未払委託者報酬 | 77,226,384 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 999,676 |
| 流動負債計 | 96,522,540 |
| 負債の部合計 | 96,522,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,938,256,431 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,996,884,867 |
| （分配準備積立金） | 1,644,265,196 |
| 元本等合計 | 7,935,141,298 |
| 純資産の部合計 | 7,935,141,298 |
| 負債・純資産合計 | 8,031,663,838 |
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