UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,497,625 | 4,959,566 |
| 親投資信託受益証券 | 7,927,166,213 | 3,655,788,930 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 8,031,663,838 | 3,730,748,496 |
| 資産の部合計 | 8,031,663,838 | 3,730,748,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,933,624 | 25,890,295 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,830 | 759,208 |
| 未払委託者報酬 | 77,226,384 | 43,021,688 |
| 未払利息 | 26 | 13 |
| その他未払費用 | 999,676 | 1,405,446 |
| 流動負債計 | 96,522,540 | 71,076,650 |
| 負債の部合計 | 96,522,540 | 71,076,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,938,256,431 | 3,554,335,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,996,884,867 | 105,336,378 |
| （分配準備積立金） | 1,644,265,196 | 923,692,893 |
| 元本等合計 | 7,935,141,298 | 3,659,671,846 |
| 純資産の部合計 | 7,935,141,298 | 3,659,671,846 |
| 負債・純資産合計 | 8,031,663,838 | 3,730,748,496 |
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