UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,959,566 | 12,246,431 |
| 親投資信託受益証券 | 3,655,788,930 | 2,393,509,626 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 31,000,000 |
| 流動資産計 | 3,730,748,496 | 2,436,756,057 |
| 資産の部合計 | 3,730,748,496 | 2,436,756,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,890,295 | 3,867,494 |
| 未払受託者報酬 | 759,208 | 448,608 |
| 未払委託者報酬 | 43,021,688 | 25,420,912 |
| 未払利息 | 13 | 35 |
| その他未払費用 | 1,405,446 | 1,003,397 |
| 流動負債計 | 71,076,650 | 30,740,446 |
| 負債の部合計 | 71,076,650 | 30,740,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,554,335,468 | 1,730,064,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,336,378 | 675,951,198 |
| （分配準備積立金） | 923,692,893 | 555,959,961 |
| 元本等合計 | 3,659,671,846 | 2,406,015,611 |
| 純資産の部合計 | 3,659,671,846 | 2,406,015,611 |
| 負債・純資産合計 | 3,730,748,496 | 2,436,756,057 |
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