UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,246,431 | 12,790,517 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,509,626 | 2,565,373,680 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 34,000,000 |
| 未収利息 | － | 38 |
| 流動資産計 | 2,436,756,057 | 2,612,164,235 |
| 資産の部合計 | 2,436,756,057 | 2,612,164,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,867,494 | 9,370,451 |
| 未払受託者報酬 | 448,608 | 410,650 |
| 未払委託者報酬 | 25,420,912 | 23,269,653 |
| 未払利息 | 35 | － |
| その他未払費用 | 1,003,397 | 911,700 |
| 流動負債計 | 30,740,446 | 33,962,454 |
| 負債の部合計 | 30,740,446 | 33,962,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,730,064,413 | 1,308,361,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 675,951,198 | 1,269,840,549 |
| （分配準備積立金） | 555,959,961 | 1,152,695,925 |
| 元本等合計 | 2,406,015,611 | 2,578,201,781 |
| 純資産の部合計 | 2,406,015,611 | 2,578,201,781 |
| 負債・純資産合計 | 2,436,756,057 | 2,612,164,235 |
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