UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,790,517 | 13,427,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,565,373,680 | 2,640,877,076 |
| 未収入金 | 34,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 38 | 128 |
| 流動資産計 | 2,612,164,235 | 2,678,304,987 |
| 資産の部合計 | 2,612,164,235 | 2,678,304,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,370,451 | 6,643 |
| 未払受託者報酬 | 410,650 | 396,299 |
| 未払委託者報酬 | 23,269,653 | 22,457,060 |
| その他未払費用 | 911,700 | 862,648 |
| 流動負債計 | 33,962,454 | 23,722,650 |
| 負債の部合計 | 33,962,454 | 23,722,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,361,232 | 1,108,319,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,840,549 | 1,546,262,540 |
| （分配準備積立金） | 1,152,695,925 | 1,414,256,716 |
| 元本等合計 | 2,578,201,781 | 2,654,582,337 |
| 純資産の部合計 | 2,578,201,781 | 2,654,582,337 |
| 負債・純資産合計 | 2,612,164,235 | 2,678,304,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
