UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/17-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,246,431 | 12,417,541 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,509,626 | 2,446,452,389 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 39,000,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 2,436,756,057 | 2,497,869,933 |
| 資産の部合計 | 2,436,756,057 | 2,497,869,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,867,494 | 14,589,754 |
| 未払受託者報酬 | 448,608 | 404,061 |
| 未払委託者報酬 | 25,420,912 | 22,896,832 |
| 未払利息 | 35 | － |
| その他未払費用 | 1,003,397 | 907,249 |
| 流動負債計 | 30,740,446 | 38,797,896 |
| 負債の部合計 | 30,740,446 | 38,797,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,730,064,413 | 1,397,614,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 675,951,198 | 1,061,457,735 |
| （分配準備積立金） | 555,959,961 | 445,480,507 |
| 元本等合計 | 2,406,015,611 | 2,459,072,037 |
| 純資産の部合計 | 2,406,015,611 | 2,459,072,037 |
| 負債・純資産合計 | 2,436,756,057 | 2,497,869,933 |
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