剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年10月18日至 2023年10月16日	当期自 2023年10月17日至 2024年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	277,396,950	110,754,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,336,378	675,951,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,377,982	30,735,264
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,377,982	30,735,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,030,952	180,153,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,030,952	180,153,018
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	675,951,198	1,269,840,549

2025/01/15 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,688
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,688
繰越利益剰余金		246,688
純資産合計			2,996,688

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2024年1月 1日
		至 2024年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/01/15 9:07

#3 注記表（連結）

2025/01/15 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月16日現在	2024年10月15日現在
元本	2,185,400,365	1,624,779,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,035,900,313	1,836,034,982

注記表

2025/01/15 9:07