ファンドの目的
UBSグローバルDX株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーション※により、中長期的に高い成長が見込まれる企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
※ 「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」とは、デジタル技術を駆使して、企業経営や事業の在り方、個人の生活や働き方を変革することをいいます。2026/07/15 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/15 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/15 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2020年10月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/15 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/15 9:02

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2020年10月15日～2021年 4月15日	0.0900
第2特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	0.1100
第3特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	0.0400
第4特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	0.0000
第5特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0000
第6特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	0.0600
第7特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	0.1500
第8特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	0.1400
第9特定期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	0.1000
第10特定期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	0.1100
第11特定期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	0.1300

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2020年10月15日～2021年 4月15日0.0900第2特定期間2021年 4月16日～2021年10月15日0.1100第3特定期間2021年10月16日～2022年 4月15日0.0400第4特定期間2022年 4月16日～2022年10月17日0.0000第5特定期間2022年10月18日～2023年 4月17日0.0000第6特定期間2023年 4月18日～2023年10月16日0.0600第7特定期間2023年10月17日～2024年 4月15日0.1500第8特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日0.1400第9特定期間2024年10月16日～2025年 4月15日0.1000第10特定期間2025年 4月16日～2025年10月15日0.1100第11特定期間2025年10月16日～2026年 4月15日0.1300

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#17 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

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#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/15 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月28日	臨時報告書
2026年 1月15日	有価証券届出書
2026年 1月15日	有価証券報告書
2026年 1月28日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2020年10月15日～2021年 4月15日	21.1
第2特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	9.2
第3特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	△9.7
第4特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	△14.1
第5特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	10.8
第6特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	21.7
第7特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	26.9
第8特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	10.2
第9特定期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	△15.2
第10特定期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	45.6
第11特定期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	5.0

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2020年10月15日～2021年 4月15日21.1第2特定期間2021年 4月16日～2021年10月15日9.2第3特定期間2021年10月16日～2022年 4月15日△9.7第4特定期間2022年 4月16日～2022年10月17日△14.1第5特定期間2022年10月18日～2023年 4月17日10.8第6特定期間2023年 4月18日～2023年10月16日21.7第7特定期間2023年10月17日～2024年 4月15日26.9第8特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日10.2第9特定期間2024年10月16日～2025年 4月15日△15.2第10特定期間2025年 4月16日～2025年10月15日45.6第11特定期間2025年10月16日～2026年 4月15日5.0e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/15 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/15 9:02

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があり、基準価額に影響を与える要因になります。2026/07/15 9:02

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/15 9:02

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBSグローバルDX株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として先進国、新興国に上場する企業の株式に実質的に投資を行います。2026/07/15 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSグローバルDX株式マザーファンド	317,688,452	2.8082	892,148,694	2.9525	937,975,154	99.61

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	937,975,154	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,694,809	0.39
合計(純資産総額)		941,669,963	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本937,975,15499.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,694,8090.39合計(純資産総額)941,669,963100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/15 9:02

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月16日至 2025年10月15日	当期自 2025年10月16日至 2026年 4月15日
営業収益
受取利息	8,100	11,819
有価証券売買等損益	332,199,782	56,043,984
営業収益合計	332,207,882	56,055,803
営業費用
受託者報酬	145,108	149,046
委託者報酬	8,222,633	8,445,726
その他費用	348,354	343,252
営業費用合計	8,716,095	8,938,024
営業利益又は営業損失(△)	323,491,787	47,117,779
経常利益又は経常損失(△)	323,491,787	47,117,779
当期純利益又は当期純損失(△)	323,491,787	47,117,779
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,430,805	197,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,311,039	156,312,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,010,032	4,709,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	827,570	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,182,462	4,709,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,319,424	6,446,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,378,713	6,446,756
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,940,711	-
分配金	88,128,497	102,644,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,312,054	98,850,476

2026/07/15 9:02

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/15 9:02

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/07/15 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/15 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/07/15 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2021年 4月15日)	1,297	1,321	1.1205	1.1405
第2特定期間末	(2021年10月15日)	1,944	1,979	1.1138	1.1338
第3特定期間末	(2022年 4月15日)	1,706	1,706	0.9657	0.9657
第4特定期間末	(2022年10月17日)	1,316	1,316	0.8293	0.8293
第5特定期間末	(2023年 4月17日)	1,042	1,042	0.9188	0.9188
第6特定期間末	(2023年10月16日)	840	848	1.0582	1.0682
第7特定期間末	(2024年 4月15日)	905	928	1.1930	1.2230
第8特定期間末	(2024年10月15日)	899	914	1.1745	1.1945
第9特定期間末	(2025年 4月15日)	684	684	0.8962	0.8962
第10特定期間末	(2025年10月15日)	958	982	1.1949	1.2249
第11特定期間末	(2026年 4月15日)	892	908	1.1245	1.1445
	2025年 4月末日	724	―	0.9396	―
	5月末日	804	―	1.0312	―
	6月末日	871	―	1.1127	―
	7月末日	949	―	1.1719	―
	8月末日	945	―	1.1492	―
	9月末日	975	―	1.2006	―
	10月末日	1,014	―	1.2720	―
	11月末日	942	―	1.1946	―
	12月末日	927	―	1.1836	―
	2026年 1月末日	894	―	1.1398	―
	2月末日	856	―	1.0903	―
	3月末日	786	―	0.9974	―
	4月末日	941	―	1.1814	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2021年 4月15日)1,2971,3211.12051.1405第2特定期間末(2021年10月15日)1,9441,9791.11381.1338第3特定期間末(2022年 4月15日)1,7061,7060.96570.9657第4特定期間末(2022年10月17日)1,3161,3160.82930.8293第5特定期間末(2023年 4月17日)1,0421,0420.91880.9188第6特定期間末(2023年10月16日)8408481.05821.0682第7特定期間末(2024年 4月15日)9059281.19301.2230第8特定期間末(2024年10月15日)8999141.17451.1945第9特定期間末(2025年 4月15日)6846840.89620.8962第10特定期間末(2025年10月15日)9589821.19491.2249第11特定期間末(2026年 4月15日)8929081.12451.14452025年 4月末日724―0.9396―5月末日804―1.0312―6月末日871―1.1127―7月末日949―1.1719―8月末日945―1.1492―9月末日975―1.2006―10月末日1,014―1.2720―11月末日942―1.1946―12月末日927―1.1836―2026年 1月末日894―1.1398―2月末日856―1.0903―3月末日786―0.9974―4月末日941―1.1814―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/15 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	942,422,906	円
Ⅱ 負債総額	752,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,669,963	円
Ⅳ 発行済口数	797,095,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1814	円

e border="0">Ⅰ 資産総額942,422,906円Ⅱ 負債総額752,943円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)941,669,963円Ⅳ 発行済口数797,095,704口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1814円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/15 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2020年10月15日～2021年 4月15日	1,191,414,710	33,056,839
第2特定期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	672,421,827	84,939,193
第3特定期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	139,856,840	119,032,701
第4特定期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	7,349,312	186,695,297
第5特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	1,088,436	453,782,197
第6特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	8,426,871	348,895,368
第7特定期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	26,892,915	61,966,054
第8特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	38,694,756	31,842,354
第9特定期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	60,694,403	62,765,750
第10特定期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	100,591,508	62,475,153
第11特定期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	34,407,911	42,350,111

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2020年10月15日～2021年 4月15日1,191,414,71033,056,839第2特定期間2021年 4月16日～2021年10月15日672,421,82784,939,193第3特定期間2021年10月16日～2022年 4月15日139,856,840119,032,701第4特定期間2022年 4月16日～2022年10月17日7,349,312186,695,297第5特定期間2022年10月18日～2023年 4月17日1,088,436453,782,197第6特定期間2023年 4月18日～2023年10月16日8,426,871348,895,368第7特定期間2023年10月17日～2024年 4月15日26,892,91561,966,054第8特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日38,694,75631,842,354第9特定期間2024年10月16日～2025年 4月15日60,694,40362,765,750第10特定期間2025年 4月16日～2025年10月15日100,591,50862,475,153第11特定期間2025年10月16日～2026年 4月15日34,407,91142,350,111e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/15 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/07/15 9:02

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/07/15 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,739,852,172	円
Ⅱ 負債総額	2,007,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,737,844,462	円
Ⅳ 発行済口数	1,265,989,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9525	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,739,852,172円Ⅱ 負債総額2,007,710円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,737,844,462円Ⅳ 発行済口数1,265,989,472口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9525円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月15日現在	2026年 4月15日現在
資産の部
流動資産
預金	87,860,309	60,237,937
コール・ローン	53,171	1,307,610
株式	3,551,989,166	3,523,980,170
派生商品評価勘定	93,458	241,370
未収入金	2,238,508	18,464,906
未収配当金	991,321	1,428,007
未収利息	-	21
流動資産合計	3,643,225,933	3,605,660,021
資産合計	3,643,225,933	3,605,660,021
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	721
未払解約金	49,000,000	46,300,000
流動負債合計	49,000,000	46,300,721
負債合計	49,000,000	46,300,721
純資産の部
元本等
元本	1,358,975,926	1,267,885,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,235,250,007	2,291,473,502
元本等合計	3,594,225,933	3,559,359,300
純資産合計	3,594,225,933	3,559,359,300
負債純資産合計	3,643,225,933	3,605,660,021

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBSグローバルDX株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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