UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)

UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)の財務状況

財務状況

2026年1月15日 9:05
(個別) 資産 43.78%増 9億8595万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/04	1,323,001,360	1,297,890,166
2021/10	1,982,474,907	1,944,494,889
2022/04	1,708,976,502	1,706,052,198
2022/10	1,328,099,300	1,316,340,694
2023/04	1,047,810,429	1,042,529,214
2023/10	850,679,250	840,391,239
2024/04	929,947,791	905,614,341
2024/10	916,206,374	899,577,758
2025/04	685,719,370	684,553,278
2025/10	985,953,744	958,292,726

財務推移

資産

2021年4月（個）: 13億2300万
2021年10月（個） +49.85%: 19億8247万
2022年4月（個） -13.8%: 17億897万
2022年10月（個） -22.29%: 13億2809万
2023年4月（個） -21.1%: 10億4781万
2023年10月（個） -18.81%: 8億5067万
2024年4月（個） +9.32%: 9億2994万
2024年10月（個） -1.48%: 9億1620万
2025年4月（個） -25.16%: 6億8571万
2025年10月（個） +43.78%: 9億8595万

純資産

2021年4月（個）: 12億9789万
2021年10月（個） +49.82%: 19億4449万
2022年4月（個） -12.26%: 17億605万
2022年10月（個） -22.84%: 13億1634万
2023年4月（個） -20.8%: 10億4252万
2023年10月（個） -19.39%: 8億4039万
2024年4月（個） +7.76%: 9億561万
2024年10月（個） -0.67%: 8億9957万
2025年4月（個） -23.9%: 6億8455万
2025年10月（個） +39.99%: 9億5829万

開示資料

決算

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