UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,841,336 | 4,799,813 |
| 親投資信託受益証券 | 901,106,454 | 895,406,547 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 14 |
| 流動資産計 | 929,947,791 | 916,206,374 |
| 資産の部合計 | 929,947,791 | 916,206,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,772,497 | 15,318,713 |
| 未払受託者報酬 | 25,931 | 21,770 |
| 未払委託者報酬 | 1,469,288 | 1,233,667 |
| その他未払費用 | 65,734 | 54,466 |
| 流動負債計 | 24,333,450 | 16,628,616 |
| 負債の部合計 | 24,333,450 | 16,628,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,083,262 | 765,935,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,531,079 | 133,642,094 |
| （分配準備積立金） | 86,114,058 | 102,595,636 |
| 元本等合計 | 905,614,341 | 899,577,758 |
| 純資産の部合計 | 905,614,341 | 899,577,758 |
| 負債・純資産合計 | 929,947,791 | 916,206,374 |
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