UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,305,465 | 1,736,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,671,037 | 1,315,363,186 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 1,708,976,502 | 1,328,099,300 |
| 資産の部合計 | 1,708,976,502 | 1,328,099,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,311,127 |
| 未払受託者報酬 | 48,535 | 40,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,750,513 | 2,299,911 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 125,250 | 106,979 |
| 流動負債計 | 2,924,304 | 11,758,606 |
| 負債の部合計 | 2,924,304 | 11,758,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,766,664,644 | 1,587,318,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,612,446 | -270,977,965 |
| （分配準備積立金） | 117,722,779 | 107,472,136 |
| 元本等合計 | 1,706,052,198 | 1,316,340,694 |
| 純資産の部合計 | 1,706,052,198 | 1,316,340,694 |
| 負債・純資産合計 | 1,708,976,502 | 1,328,099,300 |
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