剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年4月15日
- 1億3953万
- 2021年10月15日 +42.37%
- 1億9865万
個別
- 2021年4月15日
- 1億3953万
- 2021年10月15日 +42.37%
- 1億9865万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/01/14 9:50
前期自 2020年10月15日至 2021年 4月15日 当期自 2021年 4月16日至 2021年10月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △370,160 3,157,754 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 139,532,295 剰余金増加額又は欠損金減少額 72,139,728 71,115,840 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 72,139,728 71,115,840 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,515,407 8,083,656 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,515,407 8,083,656 分配金 81,947,658 177,348,538 期末剰余金又は期末欠損金(△) 139,532,295 198,654,384 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2022/01/14 9:50
期別 当中間会計期間末 (2021年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2021年6月30日) 資本金 2,200,000 利益剰余金 616,969 利益準備金 550,000 その他利益剰余金 66,969 繰越利益剰余金 66,969 純資産合計 2,816,969
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2021年1月 1日 至 2021年6月30日 - #3 注記表（連結）
- 2022/01/14 9:50
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/01/14 9:50
注記表2021年 4月15日現在 2021年10月15日現在 元本 8,358,221,980 7,238,792,591 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,887,025,840 2,612,926,328
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
