剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 4月16日至 2021年10月15日	当期自 2021年10月16日至 2022年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,157,754	△3,641,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	139,532,295	198,654,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,115,840	13,226,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,645,454
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,115,840	11,581,333
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,083,656	13,067,483
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,083,656	11,628,614
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,438,869
分配金	177,348,538	70,260,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	198,654,384	△60,612,446

2022/07/15 9:15

#2 注記表（連結）

2022/07/15 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年10月15日現在	2022年 4月15日現在
元本	7,238,792,591	5,763,860,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,612,926,328	1,350,253,077

注記表

2022/07/15 9:15