剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 4月16日至 2022年10月17日	当期自 2022年10月18日至 2023年 4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△507,770	4,349,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,612,446	△270,977,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,940,334	62,797,515
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,940,334	62,797,515
剰余金減少額又は欠損金増加額	970,221	120,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	970,221	120,382
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△270,977,965	△92,095,684

2023/07/14 9:13

#2 注記表（連結）

2023/07/14 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月17日現在	2023年 4月17日現在
元本	4,642,032,045	3,234,553,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	329,278,521	642,080,662

注記表

2023/07/14 9:13