剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 4月18日至 2023年10月16日	当期自 2023年10月17日至 2024年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,948,674	△313,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,095,684	46,234,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,809,230	4,666,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,255,815	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	553,415	4,666,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,519,271	7,167,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,519,271	7,167,234
分配金	50,874,446	114,144,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,234,838	146,531,079

2024/07/12 9:19

#2 注記表（連結）

2024/07/12 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月16日現在	2024年 4月15日現在
元本	2,185,400,365	1,771,346,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,035,900,313	1,608,583,795

注記表

2024/07/12 9:19