剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 4月16日至 2024年10月15日	当期自 2024年10月16日至 2025年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,233	△4,584,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	146,531,079	133,642,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,707,508	8,804,864
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,707,508	8,804,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,298,295	8,150,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,298,295	7,976,977
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	173,917
分配金	106,706,791	78,554,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)	133,642,094	△79,311,039

2025/07/15 9:03

#2 注記表（連結）

2025/07/15 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月15日現在	2025年 4月15日現在
元本	1,624,779,450	1,487,633,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,836,034,982	1,165,525,497

注記表

2025/07/15 9:03