剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月16日至 2025年 4月15日	当期自 2025年 4月16日至 2025年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,584,066	1,430,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	133,642,094	△79,311,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,804,864	11,010,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	827,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,804,864	10,182,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,150,894	9,319,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,976,977	7,378,713
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,917	1,940,711
分配金	78,554,907	88,128,497
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,311,039	156,312,054

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			638,955
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		88,955
繰越利益剰余金		88,955
純資産合計			2,838,955

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2025年1月 1日
		至 2025年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/01/15 9:05

#3 注記表（連結）

2026/01/15 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 4月15日現在	2025年10月15日現在
元本	1,487,633,277	1,358,975,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,165,525,497	2,235,250,007

注記表

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