剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月16日至 2025年10月15日	当期自 2025年10月16日至 2026年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,430,805	197,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,311,039	156,312,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,010,032	4,709,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	827,570	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,182,462	4,709,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,319,424	6,446,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,378,713	6,446,756
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,940,711	-
分配金	88,128,497	102,644,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,312,054	98,850,476

2026/07/15 9:02

#2 注記表（連結）

2026/07/15 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月15日現在	2026年 4月15日現在
元本	1,358,975,926	1,267,885,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,235,250,007	2,291,473,502

注記表

2026/07/15 9:02