臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型)

計算期間	自 2023年 4月18日 至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	1,047,860,460円
期末受益権口数	1,112,859,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,416円
期中騰落率	2.48%

計算期間	自 2023年 5月16日 至 2023年 6月15日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,125,709,565円
期末受益権口数	1,036,000,760口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,866円
期中騰落率	16.46%

計算期間	自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	943,009,520円
期末受益権口数	853,354,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,051円
期中騰落率	2.62%