有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/18-2023/04/17)
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,747,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 619,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,026,128,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,119,125,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,747,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 619,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,026,128,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,119,125,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9169 | 円 |
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