ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 8,767,440 |
| コール・ローン | 5,054,394 | 5,403,439 |
| 社債券 | 732,282,310 | 716,184,720 |
| 流動資産計 | 737,336,704 | 730,355,599 |
| 資産の部合計 | 737,336,704 | 730,355,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,157 | 136,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,822 | 1,137,524 |
| その他未払費用 | 16,406 | 16,192 |
| 流動負債計 | 1,315,385 | 1,290,244 |
| 負債の部合計 | 1,315,385 | 1,290,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,624,395 | 820,598,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,603,076 | -91,532,711 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 736,021,319 | 729,065,355 |
| 純資産の部合計 | 736,021,319 | 729,065,355 |
| 負債・純資産合計 | 737,336,704 | 730,355,599 |
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