ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,403,439 | 5,619,476 |
| 社債券 | 716,184,720 | 702,873,890 |
| 未収入金 | 8,767,440 | 13,891,270 |
| 流動資産計 | 730,355,599 | 722,384,636 |
| 資産の部合計 | 730,355,599 | 722,384,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 13,890,509 |
| 未払受託者報酬 | 136,528 | 128,357 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,524 | 1,069,489 |
| その他未払費用 | 16,192 | 15,643 |
| 流動負債計 | 1,290,244 | 15,103,998 |
| 負債の部合計 | 1,290,244 | 15,103,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,598,066 | 754,338,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,532,711 | -47,058,180 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 729,065,355 | 707,280,638 |
| 純資産の部合計 | 729,065,355 | 707,280,638 |
| 負債・純資産合計 | 730,355,599 | 722,384,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
