ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 8,767,440 | － |
| コール・ローン | 5,403,439 | 4,141,267 |
| 社債券 | 716,184,720 | 744,150,440 |
| その他未収収益 | － | 226,880 |
| 流動資産計 | 730,355,599 | 748,518,587 |
| 資産の部合計 | 730,355,599 | 748,518,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 136,528 | 132,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,524 | 1,103,007 |
| その他未払費用 | 16,192 | 15,655 |
| 流動負債計 | 1,290,244 | 1,251,018 |
| 負債の部合計 | 1,290,244 | 1,251,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,598,066 | 806,431,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,532,711 | -59,164,323 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 729,065,355 | 747,267,569 |
| 純資産の部合計 | 729,065,355 | 747,267,569 |
| 負債・純資産合計 | 730,355,599 | 748,518,587 |
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