ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 112 |
| コール・ローン | 5,619,476 | 4,421,521 |
| 社債券 | 702,873,890 | 687,538,040 |
| 未収入金 | 13,891,270 | － |
| その他未収収益 | － | 223,529 |
| 流動資産計 | 722,384,636 | 692,183,202 |
| 資産の部合計 | 722,384,636 | 692,183,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,890,509 | － |
| 未払受託者報酬 | 128,357 | 122,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,489 | 1,023,254 |
| その他未払費用 | 15,643 | 14,480 |
| 流動負債計 | 15,103,998 | 1,160,502 |
| 負債の部合計 | 15,103,998 | 1,160,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,338,818 | 750,349,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,058,180 | -59,326,998 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 707,280,638 | 691,022,700 |
| 純資産の部合計 | 707,280,638 | 691,022,700 |
| 負債・純資産合計 | 722,384,636 | 692,183,202 |
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