ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,895,077 | 4,776,417 |
| 社債券 | 667,512,270 | 657,408,360 |
| 未収利息 | － | 188 |
| その他未収収益 | － | 205,951 |
| 流動資産計 | 673,407,347 | 662,390,916 |
| 資産の部合計 | 673,407,347 | 662,390,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 119,986 | 119,281 |
| 未払委託者報酬 | 999,828 | 994,111 |
| その他未払費用 | 14,241 | 14,118 |
| 流動負債計 | 1,134,055 | 1,127,510 |
| 負債の部合計 | 1,134,055 | 1,127,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,029,221 | 729,029,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,755,929 | -67,765,815 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 672,273,292 | 661,263,406 |
| 純資産の部合計 | 672,273,292 | 661,263,406 |
| 負債・純資産合計 | 673,407,347 | 662,390,916 |
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